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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王经瑞
- 成立日期：
- 2024-01-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 鹏扬基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25江苏债42 |
10021.23 |
100.00 |
5.54% |
| 2 |
22农行永续债02 |
9224.16 |
90.00 |
5.09% |
| 3 |
25汇金MTN002 |
9079.49 |
90.00 |
5.02% |
| 4 |
25上海债18 |
7961.51 |
80.00 |
4.40% |
| 5 |
25广发05 |
5986.62 |
60.00 |
3.31% |
| 6 |
亿纬转债 |
800.39 |
0.00 |
0.44% |
| 7 |
天箭转债 |
758.07 |
0.00 |
0.42% |
| 8 |
洪城转债 |
724.37 |
0.00 |
0.40% |
| 9 |
兴业转债 |
727.60 |
0.00 |
0.40% |
| 10 |
三角转债 |
725.95 |
0.00 |
0.40% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.04% |
0.34% |
0.89% |
1.93% |
3.96% |
3.96% |
7.85% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
2550/8770 |
1673/8770 |
1269/8770 |
1572/8770 |
1232/8770 |
1088/8770 |
4492/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.1901 |
1.1901 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
1.1899 |
1.1899 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-29 |
1.1896 |
1.1896 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-26 |
1.1902 |
1.1902 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-25 |
1.1905 |
1.1905 |
0.0009 |
0.08% |
