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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何丽竹
- 成立日期：
- 2024-03-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-25 |
1.8639 |
1.8639 |
0.0021 |
0.11 |
| 2025-12-24 |
1.8618 |
1.8618 |
0.0174 |
0.94 |
| 2025-12-23 |
1.8444 |
1.8444 |
-0.0258 |
-1.38 |
| 2025-12-22 |
1.8702 |
1.8702 |
0.0337 |
1.84 |
| 2025-12-19 |
1.8365 |
1.8365 |
0.0114 |
0.62 |
| 2025-12-18 |
1.8251 |
1.8251 |
-0.0135 |
-0.73 |
| 2025-12-17 |
1.8386 |
1.8386 |
0.0384 |
2.13 |
| 2025-12-16 |
1.8002 |
1.8002 |
-0.0121 |
-0.67 |
| 2025-12-15 |
1.8123 |
1.8123 |
-0.0286 |
-1.55 |
| 2025-12-12 |
1.8409 |
1.8409 |
0.0096 |
0.52 |
| 2025-12-11 |
1.8313 |
1.8313 |
-0.0428 |
-2.28 |
| 2025-12-10 |
1.8741 |
1.8741 |
0.0172 |
0.93 |
| 2025-12-09 |
1.8569 |
1.8569 |
0.0235 |
1.28 |
| 2025-12-08 |
1.8334 |
1.8334 |
0.0538 |
3.02 |
| 2025-12-05 |
1.7796 |
1.7796 |
0.0164 |
0.93 |
| 2025-12-04 |
1.7632 |
1.7632 |
0.0101 |
0.58 |
| 2025-12-03 |
1.7531 |
1.7531 |
-0.0189 |
-1.07 |
| 2025-12-02 |
1.7720 |
1.7720 |
0.0014 |
0.08 |
| 2025-12-01 |
1.7706 |
1.7706 |
0.0344 |
1.98 |
| 2025-11-28 |
1.7362 |
1.7362 |
0.0045 |
0.26 |