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- 基金估值：
-
[04-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 潘水洋
- 成立日期：
- 2024-03-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.94亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-22 |
1.4230 |
1.4230 |
0.0118 |
0.84 |
| 2026-04-21 |
1.4112 |
1.4112 |
-0.0061 |
-0.43 |
| 2026-04-20 |
1.4173 |
1.4173 |
0.0113 |
0.80 |
| 2026-04-17 |
1.4060 |
1.4060 |
0.0109 |
0.78 |
| 2026-04-16 |
1.3951 |
1.3951 |
0.0268 |
1.96 |
| 2026-04-15 |
1.3683 |
1.3683 |
-0.0150 |
-1.08 |
| 2026-04-14 |
1.3833 |
1.3833 |
0.0301 |
2.22 |
| 2026-04-13 |
1.3532 |
1.3532 |
-0.0021 |
-0.15 |
| 2026-04-10 |
1.3553 |
1.3553 |
0.0224 |
1.68 |
| 2026-04-09 |
1.3329 |
1.3329 |
-0.0130 |
-0.97 |
| 2026-04-08 |
1.3459 |
1.3459 |
0.0750 |
5.90 |
| 2026-04-07 |
1.2709 |
1.2709 |
-0.0050 |
-0.39 |
| 2026-04-03 |
1.2759 |
1.2759 |
-0.0116 |
-0.90 |
| 2026-04-02 |
1.2875 |
1.2875 |
-0.0281 |
-2.14 |
| 2026-04-01 |
1.3156 |
1.3156 |
0.0327 |
2.55 |
| 2026-03-31 |
1.2829 |
1.2829 |
-0.0125 |
-0.96 |
| 2026-03-30 |
1.2954 |
1.2954 |
-0.0052 |
-0.40 |
| 2026-03-27 |
1.3006 |
1.3006 |
0.0085 |
0.66 |
| 2026-03-26 |
1.2921 |
1.2921 |
-0.0183 |
-1.40 |
| 2026-03-25 |
1.3104 |
1.3104 |
0.0245 |
1.91 |