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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 潘水洋
- 成立日期：
- 2024-03-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.85亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
华电新能 |
33.13 |
|
0.03% |
| 2 |
影石创新 |
10.15 |
|
0.01% |
| 3 |
云汉芯城 |
1.47 |
|
0.00% |
| 4 |
宏工科技 |
1.72 |
|
0.00% |
| 5 |
建发致新 |
1.20 |
|
0.00% |
| 6 |
屹唐股份 |
6.00 |
|
0.00% |
| 7 |
汉桑科技 |
1.35 |
|
0.00% |
| 8 |
中策橡胶 |
1.37 |
|
0.00% |
| 9 |
广东建科 |
1.55 |
|
0.00% |
| 10 |
优优绿能 |
1.29 |
|
0.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债19 |
1354.39 |
13.50 |
1.09% |
| 2 |
25国债08 |
969.69 |
9.60 |
0.78% |
| 3 |
25国债13 |
804.82 |
8.00 |
0.65% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.91% |
-9.34% |
-10.06% |
-15.77% |
3.37% |
-10.06% |
28.10% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.45% |
| 同类型阶段排名 |
4211/6768 |
5850/6768 |
6129/6768 |
6146/6768 |
4925/6768 |
6081/6768 |
2016/6768 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.2810 |
1.2810 |
-0.0117 |
-0.91% |
| 2026-04-02 |
1.2927 |
1.2927 |
-0.0282 |
-2.13% |
| 2026-04-01 |
1.3209 |
1.3209 |
0.0328 |
2.55% |
| 2026-03-31 |
1.2881 |
1.2881 |
-0.0125 |
-0.96% |
| 2026-03-30 |
1.3006 |
1.3006 |
-0.0053 |
-0.41% |
