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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- 0.0120元
- 基金经理：
- 刘力宁
- 成立日期：
- 2024-01-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25超长特别国债01 |
5814.61 |
60.00 |
7.71% |
| 2 |
25青岛城投MTN001A |
5063.36 |
50.00 |
6.72% |
| 3 |
24中银消费金融债04 |
5018.23 |
50.00 |
6.66% |
| 4 |
25陆家嘴MTN001 |
5004.16 |
50.00 |
6.64% |
| 5 |
25进出04 |
4033.24 |
40.00 |
5.35% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.09% |
-0.05% |
0.68% |
-0.46% |
0.05% |
-0.16% |
5.07% |
| 沪深300指数 |
1.97% |
3.39% |
1.07% |
17.23% |
16.48% |
17.98% |
21.27% |
| 同类型平均收益率 |
0.20% |
0.20% |
0.68% |
1.23% |
2.38% |
2.11% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
4178/8759 |
7306/8759 |
3226/8759 |
8012/8759 |
7933/8759 |
8037/8759 |
6262/8759 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-25 |
1.1039 |
1.1159 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-24 |
1.1037 |
1.1157 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-23 |
1.1035 |
1.1155 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-22 |
1.1033 |
1.1153 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-19 |
1.1032 |
1.1152 |
0.0003 |
0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-14 |
2025-11-18 |
2025-11-18 |
2025-11-20 |
0.0120 |
