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- 基金估值：
-
[12-28]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王晓宁,王莉
- 成立日期：
- 2024-04-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.87亿份
- 管 理 人：
- 国海富兰克林基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
兴业银行 |
397.00 |
|
2.86% |
| 2 |
西安银行 |
388.61 |
|
2.80% |
| 3 |
腾讯控股 |
363.18 |
|
2.62% |
| 4 |
中国铁塔 |
314.43 |
|
2.27% |
| 5 |
鼎通科技 |
284.73 |
|
2.05% |
| 6 |
中煤能源 |
254.45 |
|
1.83% |
| 7 |
恒立液压 |
237.51 |
|
1.71% |
| 8 |
民生银行 |
151.68 |
|
1.09% |
| 9 |
新致软件 |
139.02 |
|
1.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24进出15 |
2037.13 |
20.00 |
14.69% |
| 2 |
24进出14 |
1012.52 |
10.00 |
7.30% |
| 3 |
25百联集SCP002 |
1002.01 |
10.00 |
7.22% |
| 4 |
25农发15 |
996.24 |
10.00 |
7.18% |
| 5 |
25国开06 |
806.30 |
8.00 |
5.81% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.85% |
0.57% |
1.25% |
0.96% |
3.33% |
3.19% |
6.49% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.28% |
0.71% |
1.25% |
2.35% |
2.13% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
404/8765 |
1244/8765 |
983/8765 |
2605/8765 |
1629/8765 |
1446/8765 |
5561/8765 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.0649 |
1.0649 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-12-25 |
1.0657 |
1.0657 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-12-24 |
1.0670 |
1.0670 |
0.0025 |
0.23% |
| 2025-12-23 |
1.0645 |
1.0645 |
0.0031 |
0.29% |
| 2025-12-22 |
1.0614 |
1.0614 |
0.0055 |
0.52% |
