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- 基金估值：
-
[01-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郑晓曦
- 成立日期：
- 2024-04-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.34亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
2.3213 |
2.3213 |
0.0017 |
0.07 |
| 2026-01-08 |
2.3196 |
2.3196 |
0.0216 |
0.94 |
| 2026-01-07 |
2.2980 |
2.2980 |
0.0938 |
4.26 |
| 2026-01-06 |
2.2042 |
2.2042 |
0.0279 |
1.28 |
| 2026-01-05 |
2.1763 |
2.1763 |
0.0954 |
4.58 |
| 2025-12-31 |
2.0809 |
2.0809 |
0.0163 |
0.79 |
| 2025-12-30 |
2.0646 |
2.0646 |
-0.0283 |
-1.35 |
| 2025-12-29 |
2.0929 |
2.0929 |
-0.0187 |
-0.89 |
| 2025-12-26 |
2.1116 |
2.1116 |
-0.0047 |
-0.22 |
| 2025-12-25 |
2.1163 |
2.1163 |
0.0204 |
0.97 |
| 2025-12-24 |
2.0959 |
2.0959 |
0.0104 |
0.50 |
| 2025-12-23 |
2.0855 |
2.0855 |
-0.0006 |
-0.03 |
| 2025-12-22 |
2.0861 |
2.0861 |
0.0582 |
2.87 |
| 2025-12-19 |
2.0279 |
2.0279 |
-0.0204 |
-1.00 |
| 2025-12-18 |
2.0483 |
2.0483 |
-0.0131 |
-0.64 |
| 2025-12-17 |
2.0614 |
2.0614 |
0.0301 |
1.48 |
| 2025-12-16 |
2.0313 |
2.0313 |
0.0010 |
0.05 |
| 2025-12-15 |
2.0303 |
2.0303 |
-0.0201 |
-0.98 |
| 2025-12-12 |
2.0504 |
2.0504 |
0.0728 |
3.68 |
| 2025-12-11 |
1.9776 |
1.9776 |
-0.0228 |
-1.14 |