加载中...
- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郑晓曦
- 成立日期：
- 2024-04-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.33亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
精测电子 |
1012.91 |
|
7.32% |
| 2 |
华虹半导体 |
774.21 |
|
5.59% |
| 3 |
奥普光电 |
683.73 |
|
4.94% |
| 4 |
波长光电 |
669.24 |
|
4.84% |
| 5 |
汇成真空 |
668.28 |
|
4.83% |
| 6 |
概伦电子 |
667.38 |
|
4.82% |
| 7 |
福晶科技 |
663.54 |
|
4.79% |
| 8 |
福光股份 |
640.97 |
|
4.63% |
| 9 |
茂莱光学 |
632.64 |
|
4.57% |
| 10 |
中润光学 |
605.32 |
|
4.37% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
40.50 |
0.40 |
0.29% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.32% |
14.76% |
4.85% |
48.45% |
62.18% |
68.46% |
112.99% |
| 沪深300指数 |
1.97% |
3.39% |
1.07% |
17.23% |
16.48% |
17.98% |
21.27% |
| 同类型平均收益率 |
2.49% |
3.55% |
0.03% |
19.06% |
22.25% |
23.58% |
26.16% |
| 同类型阶段排名 |
2340/6483 |
150/6483 |
1012/6483 |
583/6483 |
274/6483 |
227/6483 |
107/6483 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-25 |
2.1299 |
2.1299 |
0.0206 |
0.98% |
| 2025-12-24 |
2.1093 |
2.1093 |
0.0104 |
0.50% |
| 2025-12-23 |
2.0989 |
2.0989 |
-0.0005 |
-0.02% |
| 2025-12-22 |
2.0994 |
2.0994 |
0.0586 |
2.87% |
| 2025-12-19 |
2.0408 |
2.0408 |
-0.0206 |
-1.00% |
