加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王树丽
- 成立日期：
- 2024-04-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.86亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开06 |
2023.52 |
20.00 |
6.17% |
| 2 |
25外高桥SCP002 |
2003.89 |
20.00 |
6.11% |
| 3 |
21长沙银行二级 |
1036.23 |
10.00 |
3.16% |
| 4 |
23川高速MTN004 |
1026.04 |
10.00 |
3.13% |
| 5 |
23华泰G4 |
1024.89 |
10.00 |
3.13% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.05% |
0.16% |
0.38% |
0.70% |
1.60% |
0.38% |
3.84% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
5490/8896 |
5288/8896 |
6789/8896 |
6909/8896 |
5282/8896 |
6909/8896 |
6848/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0384 |
1.0384 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-02 |
1.0382 |
1.0382 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
1.0381 |
1.0381 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-31 |
1.0381 |
1.0381 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-30 |
1.0380 |
1.0380 |
0.0001 |
0.01% |
