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- 基金估值：
-
[01-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 聂启文
- 成立日期：
- 2024-01-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.16亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.5152 |
1.5152 |
-0.0183 |
-1.19 |
| 2025-12-30 |
1.5335 |
1.5335 |
0.0062 |
0.41 |
| 2025-12-29 |
1.5273 |
1.5273 |
-0.0058 |
-0.38 |
| 2025-12-26 |
1.5331 |
1.5331 |
0.0027 |
0.18 |
| 2025-12-25 |
1.5304 |
1.5304 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.5303 |
1.5303 |
0.0027 |
0.18 |
| 2025-12-23 |
1.5276 |
1.5276 |
0.0047 |
0.31 |
| 2025-12-22 |
1.5229 |
1.5229 |
0.0232 |
1.55 |
| 2025-12-19 |
1.4997 |
1.4997 |
0.0063 |
0.42 |
| 2025-12-18 |
1.4934 |
1.4934 |
-0.0261 |
-1.72 |
| 2025-12-17 |
1.5195 |
1.5195 |
0.0366 |
2.47 |
| 2025-12-16 |
1.4829 |
1.4829 |
-0.0194 |
-1.29 |
| 2025-12-15 |
1.5023 |
1.5023 |
-0.0154 |
-1.01 |
| 2025-12-12 |
1.5177 |
1.5177 |
0.0109 |
0.72 |
| 2025-12-11 |
1.5068 |
1.5068 |
-0.0224 |
-1.46 |
| 2025-12-10 |
1.5292 |
1.5292 |
0.0020 |
0.13 |
| 2025-12-09 |
1.5272 |
1.5272 |
-0.0018 |
-0.12 |
| 2025-12-08 |
1.5290 |
1.5290 |
0.0179 |
1.18 |
| 2025-12-05 |
1.5111 |
1.5111 |
0.0121 |
0.81 |
| 2025-12-04 |
1.4990 |
1.4990 |
0.0075 |
0.50 |