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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨穆彬
- 成立日期：
- 2024-11-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24附息国债04 |
2086.93 |
20.00 |
25.63% |
| 2 |
24附息国债23 |
2049.50 |
20.00 |
25.17% |
| 3 |
24农发30 |
2010.77 |
20.00 |
24.70% |
| 4 |
25国开20 |
1973.26 |
20.00 |
24.24% |
| 5 |
24附息国债17 |
1025.42 |
10.00 |
12.59% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.17% |
1.05% |
-0.01% |
1.65% |
1.22% |
5.14% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.28% |
0.71% |
1.25% |
2.36% |
2.13% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
7394/8763 |
3303/8763 |
1339/8763 |
7248/8763 |
3776/8763 |
4595/8763 |
6232/8763 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.1654 |
1.1654 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
1.1653 |
1.1653 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-12-24 |
1.1657 |
1.1657 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-12-23 |
1.1668 |
1.1668 |
0.0028 |
0.24% |
| 2025-12-22 |
1.1640 |
1.1640 |
-0.0012 |
-0.10% |
