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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 苏卿云
- 成立日期：
- 2024-01-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.1641 |
1.1641 |
-0.0020 |
-0.17 |
| 2026-01-12 |
1.1661 |
1.1661 |
0.0050 |
0.43 |
| 2026-01-09 |
1.1611 |
1.1611 |
0.0033 |
0.29 |
| 2026-01-08 |
1.1578 |
1.1578 |
-0.0026 |
-0.22 |
| 2026-01-07 |
1.1604 |
1.1604 |
0.0027 |
0.23 |
| 2026-01-06 |
1.1577 |
1.1577 |
0.0090 |
0.78 |
| 2026-01-05 |
1.1487 |
1.1487 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-12-31 |
1.1479 |
1.1479 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-30 |
1.1480 |
1.1480 |
-0.0032 |
-0.28 |
| 2025-12-29 |
1.1512 |
1.1512 |
-0.0019 |
-0.16 |
| 2025-12-26 |
1.1531 |
1.1531 |
0.0032 |
0.28 |
| 2025-12-25 |
1.1499 |
1.1499 |
0.0021 |
0.18 |
| 2025-12-24 |
1.1478 |
1.1478 |
0.0022 |
0.19 |
| 2025-12-23 |
1.1456 |
1.1456 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2025-12-22 |
1.1463 |
1.1463 |
-0.0038 |
-0.33 |
| 2025-12-19 |
1.1501 |
1.1501 |
0.0013 |
0.11 |
| 2025-12-18 |
1.1488 |
1.1488 |
0.0103 |
0.90 |
| 2025-12-17 |
1.1385 |
1.1385 |
0.0013 |
0.11 |
| 2025-12-16 |
1.1372 |
1.1372 |
-0.0076 |
-0.66 |
| 2025-12-15 |
1.1448 |
1.1448 |
0.0040 |
0.35 |