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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 苏卿云
- 成立日期：
- 2024-01-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1738 |
1.1738 |
-0.0139 |
-1.17 |
| 2026-02-12 |
1.1877 |
1.1877 |
-0.0056 |
-0.47 |
| 2026-02-11 |
1.1933 |
1.1933 |
0.0049 |
0.41 |
| 2026-02-10 |
1.1884 |
1.1884 |
0.0037 |
0.31 |
| 2026-02-09 |
1.1847 |
1.1847 |
0.0053 |
0.45 |
| 2026-02-06 |
1.1794 |
1.1794 |
-0.0032 |
-0.27 |
| 2026-02-05 |
1.1826 |
1.1826 |
-0.0015 |
-0.13 |
| 2026-02-04 |
1.1841 |
1.1841 |
0.0303 |
2.63 |
| 2026-02-03 |
1.1538 |
1.1538 |
0.0058 |
0.51 |
| 2026-02-02 |
1.1480 |
1.1480 |
-0.0300 |
-2.55 |
| 2026-01-30 |
1.1780 |
1.1780 |
-0.0053 |
-0.45 |
| 2026-01-29 |
1.1833 |
1.1833 |
0.0110 |
0.94 |
| 2026-01-28 |
1.1723 |
1.1723 |
0.0168 |
1.45 |
| 2026-01-27 |
1.1555 |
1.1555 |
-0.0105 |
-0.90 |
| 2026-01-26 |
1.1660 |
1.1660 |
0.0071 |
0.61 |
| 2026-01-23 |
1.1589 |
1.1589 |
-0.0017 |
-0.15 |
| 2026-01-22 |
1.1606 |
1.1606 |
0.0070 |
0.61 |
| 2026-01-21 |
1.1536 |
1.1536 |
-0.0083 |
-0.71 |
| 2026-01-20 |
1.1619 |
1.1619 |
0.0132 |
1.15 |
| 2026-01-19 |
1.1487 |
1.1487 |
0.0056 |
0.49 |