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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孔学兵
- 成立日期：
- 2023-12-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.44亿份
- 管 理 人：
- 金信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
芯源微 |
12721.37 |
|
9.94% |
| 2 |
中科飞测 |
12476.33 |
|
9.75% |
| 3 |
中微公司 |
12399.88 |
|
9.69% |
| 4 |
茂莱光学 |
12270.79 |
|
9.59% |
| 5 |
拓荆科技 |
12134.10 |
|
9.48% |
| 6 |
福晶科技 |
11380.68 |
|
8.89% |
| 7 |
波长光电 |
9529.73 |
|
7.45% |
| 8 |
汇成真空 |
8516.64 |
|
6.66% |
| 9 |
英诺激光 |
6665.05 |
|
5.21% |
| 10 |
腾景科技 |
6461.55 |
|
5.05% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
4728.34 |
47.00 |
3.69% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.33% |
-12.17% |
-1.41% |
1.07% |
51.54% |
-1.41% |
58.16% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.44% |
-5.26% |
0.09% |
-0.44% |
18.30% |
0.14% |
15.22% |
| 同类型阶段排名 |
4233/10855 |
9597/10855 |
7114/10855 |
4358/10855 |
954/10855 |
7089/10855 |
811/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
2.2645 |
2.2645 |
-0.0673 |
-2.89% |
| 2026-04-01 |
2.3318 |
2.3318 |
0.0665 |
2.94% |
| 2026-03-31 |
2.2653 |
2.2653 |
-0.0920 |
-3.90% |
| 2026-03-30 |
2.3573 |
2.3573 |
0.0508 |
2.20% |
| 2026-03-27 |
2.3065 |
2.3065 |
0.0495 |
2.19% |
