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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 高晗
- 成立日期：
- 2024-06-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 农银汇理基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中航沈飞 |
63.21 |
|
3.40% |
| 2 |
宁德时代 |
60.30 |
|
3.24% |
| 3 |
复旦微电 |
59.07 |
|
3.18% |
| 4 |
新易盛 |
58.52 |
|
3.15% |
| 5 |
歌尔股份 |
57.00 |
|
3.07% |
| 6 |
振华科技 |
56.27 |
|
3.03% |
| 7 |
中兴通讯 |
55.22 |
|
2.97% |
| 8 |
鸿远电子 |
55.18 |
|
2.97% |
| 9 |
拓荆科技 |
54.90 |
|
2.95% |
| 10 |
北方华创 |
54.28 |
|
2.92% |
业绩表现
截至：2025-12-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.62% |
9.57% |
-1.23% |
32.97% |
30.54% |
33.67% |
35.74% |
| 沪深300指数 |
1.18% |
4.18% |
1.49% |
18.70% |
16.33% |
17.77% |
21.05% |
| 同类型平均收益率 |
1.47% |
4.23% |
0.16% |
17.90% |
21.02% |
22.18% |
19.02% |
| 同类型阶段排名 |
1185/10587 |
1693/10587 |
7126/10587 |
1935/10587 |
3000/10587 |
2780/10587 |
2178/10587 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-24 |
1.3574 |
1.3574 |
0.0237 |
1.78% |
| 2025-12-23 |
1.3337 |
1.3337 |
0.0068 |
0.51% |
| 2025-12-22 |
1.3269 |
1.3269 |
0.0304 |
2.34% |
| 2025-12-19 |
1.2965 |
1.2965 |
-0.0027 |
-0.21% |
| 2025-12-18 |
1.2992 |
1.2992 |
-0.0108 |
-0.82% |
