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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- 0.0677元
- 基金经理：
- 杨穆彬
- 成立日期：
- 2023-12-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.58亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24农发03 |
28500.94 |
280.00 |
11.70% |
| 2 |
22农发07 |
16281.64 |
160.00 |
6.68% |
| 3 |
22国开03 |
15445.50 |
150.00 |
6.34% |
| 4 |
25农发23 |
14983.89 |
150.00 |
6.15% |
| 5 |
25附息国债16 |
13990.76 |
140.00 |
5.74% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.18% |
0.59% |
0.07% |
1.04% |
0.85% |
7.01% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.28% |
0.71% |
1.25% |
2.36% |
2.13% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
6723/8763 |
3116/8763 |
4408/8763 |
6906/8763 |
5818/8763 |
5688/8763 |
5240/8763 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.0212 |
1.0889 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
1.0211 |
1.0888 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-24 |
1.0212 |
1.0889 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-23 |
1.0212 |
1.0889 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-22 |
1.0206 |
1.0883 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-09-18 |
2025-09-19 |
2025-09-19 |
2025-09-22 |
0.0100 |
| 2025-01-15 |
2025-01-16 |
2025-01-16 |
2025-01-17 |
0.0087 |
| 2024-09-04 |
2024-09-05 |
2024-09-05 |
2024-09-06 |
0.0180 |
| 2024-06-08 |
2024-06-11 |
2024-06-11 |
2024-06-12 |
0.0310 |
