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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张乐涛
- 成立日期：
- 2024-01-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1955 |
1.1955 |
-0.0305 |
-2.49 |
| 2026-04-02 |
1.2260 |
1.2260 |
-0.0340 |
-2.70 |
| 2026-04-01 |
1.2600 |
1.2600 |
0.0279 |
2.26 |
| 2026-03-31 |
1.2321 |
1.2321 |
-0.0023 |
-0.19 |
| 2026-03-30 |
1.2344 |
1.2344 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-27 |
1.2340 |
1.2340 |
0.0153 |
1.26 |
| 2026-03-26 |
1.2187 |
1.2187 |
-0.0220 |
-1.77 |
| 2026-03-25 |
1.2407 |
1.2407 |
0.0239 |
1.96 |
| 2026-03-24 |
1.2168 |
1.2168 |
0.0258 |
2.17 |
| 2026-03-23 |
1.1910 |
1.1910 |
-0.0621 |
-4.96 |
| 2026-03-20 |
1.2531 |
1.2531 |
-0.0379 |
-2.94 |
| 2026-03-19 |
1.2910 |
1.2910 |
-0.0197 |
-1.50 |
| 2026-03-18 |
1.3107 |
1.3107 |
0.0128 |
0.99 |
| 2026-03-17 |
1.2979 |
1.2979 |
-0.0133 |
-1.01 |
| 2026-03-16 |
1.3112 |
1.3112 |
0.0062 |
0.48 |
| 2026-03-13 |
1.3050 |
1.3050 |
-0.0224 |
-1.69 |
| 2026-03-12 |
1.3274 |
1.3274 |
-0.0203 |
-1.51 |
| 2026-03-11 |
1.3477 |
1.3477 |
-0.0101 |
-0.74 |
| 2026-03-10 |
1.3578 |
1.3578 |
0.0116 |
0.86 |
| 2026-03-09 |
1.3462 |
1.3462 |
-0.0016 |
-0.12 |