加载中...
- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李树建
- 成立日期：
- 2024-01-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.27亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.9124 |
1.9124 |
0.0196 |
1.04 |
| 2026-01-07 |
1.8928 |
1.8928 |
0.0130 |
0.69 |
| 2026-01-06 |
1.8798 |
1.8798 |
0.0332 |
1.80 |
| 2026-01-05 |
1.8466 |
1.8466 |
0.0708 |
3.99 |
| 2025-12-31 |
1.7758 |
1.7758 |
-0.0141 |
-0.79 |
| 2025-12-30 |
1.7899 |
1.7899 |
0.0125 |
0.70 |
| 2025-12-29 |
1.7774 |
1.7774 |
0.0026 |
0.15 |
| 2025-12-26 |
1.7748 |
1.7748 |
0.0021 |
0.12 |
| 2025-12-25 |
1.7727 |
1.7727 |
0.0024 |
0.14 |
| 2025-12-24 |
1.7703 |
1.7703 |
0.0204 |
1.17 |
| 2025-12-23 |
1.7499 |
1.7499 |
0.0059 |
0.34 |
| 2025-12-22 |
1.7440 |
1.7440 |
0.0332 |
1.94 |
| 2025-12-19 |
1.7108 |
1.7108 |
-0.0011 |
-0.06 |
| 2025-12-18 |
1.7119 |
1.7119 |
-0.0053 |
-0.31 |
| 2025-12-17 |
1.7172 |
1.7172 |
0.0384 |
2.29 |
| 2025-12-16 |
1.6788 |
1.6788 |
-0.0313 |
-1.83 |
| 2025-12-15 |
1.7101 |
1.7101 |
-0.0442 |
-2.52 |
| 2025-12-12 |
1.7543 |
1.7543 |
0.0190 |
1.09 |
| 2025-12-11 |
1.7353 |
1.7353 |
-0.0329 |
-1.86 |
| 2025-12-10 |
1.7682 |
1.7682 |
-0.0151 |
-0.85 |