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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郑宁
- 成立日期：
- 2023-12-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.57亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.7833 |
1.7833 |
0.0107 |
0.60 |
| 2026-01-08 |
1.7726 |
1.7726 |
-0.0022 |
-0.12 |
| 2026-01-07 |
1.7748 |
1.7748 |
0.0725 |
4.26 |
| 2026-01-06 |
1.7023 |
1.7023 |
0.0149 |
0.88 |
| 2026-01-05 |
1.6874 |
1.6874 |
0.0952 |
5.98 |
| 2025-12-31 |
1.5922 |
1.5922 |
-0.0161 |
-1.00 |
| 2025-12-30 |
1.6083 |
1.6083 |
-0.0112 |
-0.69 |
| 2025-12-29 |
1.6195 |
1.6195 |
-0.0306 |
-1.85 |
| 2025-12-26 |
1.6501 |
1.6501 |
-0.0008 |
-0.05 |
| 2025-12-25 |
1.6509 |
1.6509 |
-0.0016 |
-0.10 |
| 2025-12-24 |
1.6525 |
1.6525 |
-0.0166 |
-0.99 |
| 2025-12-23 |
1.6691 |
1.6691 |
0.0024 |
0.14 |
| 2025-12-22 |
1.6667 |
1.6667 |
-0.0152 |
-0.90 |
| 2025-12-19 |
1.6819 |
1.6819 |
0.0353 |
2.14 |
| 2025-12-18 |
1.6466 |
1.6466 |
0.0054 |
0.33 |
| 2025-12-17 |
1.6412 |
1.6412 |
0.0033 |
0.20 |
| 2025-12-16 |
1.6379 |
1.6379 |
-0.0090 |
-0.55 |
| 2025-12-15 |
1.6469 |
1.6469 |
-0.0818 |
-4.73 |
| 2025-12-12 |
1.7287 |
1.7287 |
0.0258 |
1.52 |
| 2025-12-11 |
1.7029 |
1.7029 |
-0.0015 |
-0.09 |