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- 基金估值：
-
[05-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王方舟
- 成立日期：
- 2023-12-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.55亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
康方生物 |
19125.46 |
|
10.17% |
| 2 |
映恩生物-B |
19092.47 |
|
10.15% |
| 3 |
科伦博泰生物 |
18760.39 |
|
9.97% |
| 4 |
三生制药 |
18319.82 |
|
9.74% |
| 5 |
荣昌生物 |
18330.54 |
|
9.74% |
| 6 |
信达生物 |
16122.18 |
|
8.57% |
| 7 |
恒瑞医药 |
11189.59 |
|
5.95% |
| 8 |
君实生物 |
10257.69 |
|
5.45% |
| 9 |
康诺亚-B |
7713.22 |
|
4.10% |
| 10 |
百济神州 |
7620.60 |
|
4.05% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债19 |
8181.32 |
81.20 |
4.35% |
| 2 |
25国债13 |
1342.65 |
13.30 |
0.71% |
| 3 |
25国债08 |
547.17 |
5.40 |
0.29% |
| 4 |
24国债11 |
10.50 |
0.10 |
0.01% |
业绩表现
截至：2026-05-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.13% |
-13.63% |
-8.46% |
-15.84% |
12.37% |
-6.86% |
48.29% |
| 沪深300指数 |
1.96% |
3.74% |
4.67% |
9.52% |
28.18% |
6.87% |
28.48% |
| 同类型平均收益率 |
1.60% |
4.14% |
4.78% |
15.05% |
34.83% |
10.92% |
33.10% |
| 同类型阶段排名 |
4680/10986 |
10942/10986 |
9571/10986 |
10733/10986 |
6173/10986 |
9987/10986 |
2781/10986 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-26 |
1.4423 |
1.4423 |
-0.0406 |
-2.74% |
| 2026-05-25 |
1.4829 |
1.4829 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2026-05-22 |
1.4848 |
1.4848 |
-0.0062 |
-0.42% |
| 2026-05-21 |
1.4910 |
1.4910 |
0.0185 |
1.26% |
| 2026-05-20 |
1.4725 |
1.4725 |
0.0180 |
1.24% |
