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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.2019元
- 基金经理：
- 陈启明
- 成立日期：
- 2023-12-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 华富基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-30 |
1.6349 |
1.8368 |
0.0073 |
0.40 |
| 2025-12-29 |
1.6284 |
1.8303 |
-0.0036 |
-0.20 |
| 2025-12-26 |
1.6316 |
1.8335 |
-0.0011 |
-0.06 |
| 2025-12-25 |
1.6326 |
1.8345 |
0.0101 |
0.55 |
| 2025-12-24 |
1.6236 |
1.8255 |
0.0400 |
2.24 |
| 2025-12-23 |
1.5881 |
1.7900 |
0.0130 |
0.73 |
| 2025-12-22 |
1.5766 |
1.7785 |
0.0385 |
2.22 |
| 2025-12-19 |
1.6143 |
1.7427 |
-0.0042 |
-0.24 |
| 2025-12-18 |
1.6182 |
1.7466 |
-0.0169 |
-0.96 |
| 2025-12-17 |
1.6339 |
1.7623 |
0.0470 |
2.75 |
| 2025-12-16 |
1.5902 |
1.7186 |
-0.0295 |
-1.69 |
| 2025-12-15 |
1.6176 |
1.7460 |
-0.0254 |
-1.44 |
| 2025-12-12 |
1.6412 |
1.7696 |
0.0271 |
1.56 |
| 2025-12-11 |
1.6160 |
1.7444 |
-0.0138 |
-0.79 |
| 2025-12-10 |
1.6288 |
1.7572 |
0.0073 |
0.42 |
| 2025-12-09 |
1.6220 |
1.7504 |
-0.0078 |
-0.44 |
| 2025-12-08 |
1.6292 |
1.7576 |
0.0239 |
1.38 |
| 2025-12-05 |
1.6719 |
1.7345 |
0.0217 |
1.27 |
| 2025-12-04 |
1.6509 |
1.7135 |
-0.0063 |
-0.37 |
| 2025-12-03 |
1.6570 |
1.7196 |
-0.0037 |
-0.22 |