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- 基金估值：
-
[12-28]
- 累计分红：
- 0.0200元
- 基金经理：
- 程同朦
- 成立日期：
- 2023-12-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 中国人保资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开20 |
6413.11 |
65.00 |
8.60% |
| 2 |
20国开04 |
5236.16 |
50.00 |
7.02% |
| 3 |
24国开13 |
5045.33 |
50.00 |
6.77% |
| 4 |
24农发15 |
5022.21 |
50.00 |
6.73% |
| 5 |
23农发03 |
4175.39 |
40.00 |
5.60% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.04% |
0.12% |
0.69% |
0.03% |
0.28% |
0.16% |
6.71% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.28% |
0.71% |
1.25% |
2.35% |
2.13% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
5763/8765 |
4674/8765 |
3303/8765 |
7049/8765 |
7555/8765 |
7453/8765 |
5429/8765 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.0470 |
1.0670 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
1.0468 |
1.0668 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-24 |
1.0469 |
1.0669 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-23 |
1.0469 |
1.0669 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-12-22 |
1.0461 |
1.0661 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-02-12 |
2025-02-13 |
2025-02-13 |
2025-02-14 |
0.0200 |
