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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 魏立
- 成立日期：
- 2024-01-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2731 |
1.2731 |
-0.0046 |
-0.36 |
| 2026-04-02 |
1.2777 |
1.2777 |
-0.0048 |
-0.37 |
| 2026-04-01 |
1.2825 |
1.2825 |
0.0217 |
1.72 |
| 2026-03-31 |
1.2608 |
1.2608 |
-0.0169 |
-1.32 |
| 2026-03-30 |
1.2777 |
1.2777 |
0.0071 |
0.56 |
| 2026-03-27 |
1.2706 |
1.2706 |
0.0028 |
0.22 |
| 2026-03-26 |
1.2678 |
1.2678 |
-0.0121 |
-0.95 |
| 2026-03-25 |
1.2799 |
1.2799 |
0.0232 |
1.85 |
| 2026-03-24 |
1.2567 |
1.2567 |
0.0174 |
1.40 |
| 2026-03-23 |
1.2393 |
1.2393 |
-0.0392 |
-3.07 |
| 2026-03-20 |
1.2785 |
1.2785 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-19 |
1.2787 |
1.2787 |
-0.0290 |
-2.22 |
| 2026-03-18 |
1.3077 |
1.3077 |
0.0078 |
0.60 |
| 2026-03-17 |
1.2999 |
1.2999 |
-0.0247 |
-1.86 |
| 2026-03-16 |
1.3246 |
1.3246 |
-0.0173 |
-1.29 |
| 2026-03-13 |
1.3419 |
1.3419 |
-0.0170 |
-1.25 |
| 2026-03-12 |
1.3589 |
1.3589 |
-0.0026 |
-0.19 |
| 2026-03-11 |
1.3615 |
1.3615 |
-0.0033 |
-0.24 |
| 2026-03-10 |
1.3648 |
1.3648 |
0.0227 |
1.69 |
| 2026-03-09 |
1.3421 |
1.3421 |
-0.0106 |
-0.78 |