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- 基金估值：
-
[12-28]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 冯玺祥
- 成立日期：
- 2024-02-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.45亿份
- 管 理 人：
- 信达澳亚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-26 |
1.7577 |
1.7577 |
-0.0078 |
-0.44 |
| 2025-12-25 |
1.7655 |
1.7655 |
0.0171 |
0.98 |
| 2025-12-24 |
1.7484 |
1.7484 |
0.0180 |
1.04 |
| 2025-12-23 |
1.7304 |
1.7304 |
-0.0072 |
-0.41 |
| 2025-12-22 |
1.7376 |
1.7376 |
0.0069 |
0.40 |
| 2025-12-19 |
1.7307 |
1.7307 |
0.0277 |
1.63 |
| 2025-12-18 |
1.7030 |
1.7030 |
0.0122 |
0.72 |
| 2025-12-17 |
1.6908 |
1.6908 |
0.0094 |
0.56 |
| 2025-12-16 |
1.6814 |
1.6814 |
-0.0233 |
-1.37 |
| 2025-12-15 |
1.7047 |
1.7047 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2025-12-12 |
1.7051 |
1.7051 |
-0.0030 |
-0.18 |
| 2025-12-11 |
1.7081 |
1.7081 |
-0.0321 |
-1.84 |
| 2025-12-10 |
1.7402 |
1.7402 |
-0.0037 |
-0.21 |
| 2025-12-09 |
1.7439 |
1.7439 |
-0.0082 |
-0.47 |
| 2025-12-08 |
1.7521 |
1.7521 |
0.0116 |
0.67 |
| 2025-12-05 |
1.7405 |
1.7405 |
0.0227 |
1.32 |
| 2025-12-04 |
1.7178 |
1.7178 |
-0.0132 |
-0.76 |
| 2025-12-03 |
1.7310 |
1.7310 |
-0.0079 |
-0.45 |
| 2025-12-02 |
1.7389 |
1.7389 |
-0.0062 |
-0.36 |
| 2025-12-01 |
1.7451 |
1.7451 |
0.0078 |
0.45 |