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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 冯玺祥
- 成立日期：
- 2024-01-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 信达澳亚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.9912 |
1.9912 |
0.0252 |
1.28 |
| 2026-03-31 |
1.9660 |
1.9660 |
-0.0240 |
-1.21 |
| 2026-03-30 |
1.9900 |
1.9900 |
0.0187 |
0.95 |
| 2026-03-27 |
1.9713 |
1.9713 |
0.0352 |
1.82 |
| 2026-03-26 |
1.9361 |
1.9361 |
-0.0312 |
-1.59 |
| 2026-03-25 |
1.9673 |
1.9673 |
0.0384 |
1.99 |
| 2026-03-24 |
1.9289 |
1.9289 |
0.0924 |
5.03 |
| 2026-03-23 |
1.8365 |
1.8365 |
-0.1298 |
-6.60 |
| 2026-03-20 |
1.9663 |
1.9663 |
-0.0668 |
-3.29 |
| 2026-03-19 |
2.0331 |
2.0331 |
-0.0535 |
-2.56 |
| 2026-03-18 |
2.0866 |
2.0866 |
0.0383 |
1.87 |
| 2026-03-17 |
2.0483 |
2.0483 |
-0.0460 |
-2.20 |
| 2026-03-16 |
2.0943 |
2.0943 |
-0.0063 |
-0.30 |
| 2026-03-13 |
2.1006 |
2.1006 |
-0.0055 |
-0.26 |
| 2026-03-12 |
2.1061 |
2.1061 |
-0.0249 |
-1.17 |
| 2026-03-11 |
2.1310 |
2.1310 |
-0.0067 |
-0.31 |
| 2026-03-10 |
2.1377 |
2.1377 |
0.0502 |
2.40 |
| 2026-03-09 |
2.0875 |
2.0875 |
-0.0142 |
-0.68 |
| 2026-03-06 |
2.1017 |
2.1017 |
0.0574 |
2.81 |
| 2026-03-05 |
2.0443 |
2.0443 |
0.0280 |
1.39 |