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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 冯玺祥
- 成立日期：
- 2024-01-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 信达澳亚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
欣天科技 |
44.96 |
|
0.66% |
| 2 |
鲁泰A |
41.09 |
|
0.60% |
| 3 |
安恒信息 |
37.22 |
|
0.54% |
| 4 |
英威腾 |
36.96 |
|
0.54% |
| 5 |
光庭信息 |
35.84 |
|
0.52% |
| 6 |
星网锐捷 |
34.90 |
|
0.51% |
| 7 |
慧智微 |
34.05 |
|
0.50% |
| 8 |
海达股份 |
33.06 |
|
0.48% |
| 9 |
芭田股份 |
32.97 |
|
0.48% |
| 10 |
津荣天宇 |
33.10 |
|
0.48% |
业绩表现
截至：2026-01-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.54% |
9.92% |
15.56% |
23.54% |
58.15% |
8.23% |
102.87% |
| 沪深300指数 |
-0.89% |
3.30% |
3.98% |
16.27% |
23.22% |
1.92% |
12.85% |
| 同类型平均收益率 |
0.53% |
6.32% |
8.10% |
18.36% |
28.83% |
4.75% |
19.60% |
| 同类型阶段排名 |
1403/10649 |
2742/10649 |
2126/10649 |
3686/10649 |
1552/10649 |
2346/10649 |
229/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-20 |
2.0298 |
2.0298 |
0.0011 |
0.05% |
| 2026-01-19 |
2.0287 |
2.0287 |
0.0329 |
1.65% |
| 2026-01-16 |
1.9958 |
1.9958 |
0.0073 |
0.37% |
| 2026-01-15 |
1.9885 |
1.9885 |
0.0058 |
0.29% |
| 2026-01-14 |
1.9827 |
1.9827 |
0.0114 |
0.58% |
