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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 荣膺
- 成立日期：
- 2024-01-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.73亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
安集科技 |
4.55 |
|
0.01% |
| 2 |
泽璟制药 |
5.38 |
|
0.01% |
| 3 |
中科飞测 |
5.05 |
|
0.01% |
| 4 |
华虹公司 |
6.04 |
|
0.01% |
| 5 |
百济神州 |
7.01 |
|
0.01% |
| 6 |
国盾量子 |
5.50 |
|
0.01% |
| 7 |
复旦微电 |
4.43 |
|
0.01% |
| 8 |
睿创微纳 |
6.97 |
|
0.01% |
| 9 |
纳芯微 |
5.23 |
|
0.01% |
| 10 |
翱捷科技 |
5.48 |
|
0.01% |
业绩表现
截至：2026-03-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.19% |
-11.32% |
0.78% |
-1.27% |
39.77% |
0.78% |
66.06% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
-0.35% |
-7.05% |
-1.54% |
-2.23% |
18.34% |
-1.62% |
19.16% |
| 同类型阶段排名 |
4687/6763 |
5178/6763 |
2158/6763 |
3100/6763 |
1040/6763 |
2179/6763 |
408/6763 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
1.7147 |
1.7147 |
0.0541 |
3.26% |
| 2026-03-31 |
1.6606 |
1.6606 |
-0.0430 |
-2.52% |
| 2026-03-30 |
1.7036 |
1.7036 |
-0.0033 |
-0.19% |
| 2026-03-27 |
1.7069 |
1.7069 |
0.0301 |
1.80% |
| 2026-03-26 |
1.6768 |
1.6768 |
-0.0312 |
-1.83% |
