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- 基金估值：
-
[04-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孟杰
- 成立日期：
- 2024-11-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 宏利基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
立讯精密 |
479.79 |
|
8.06% |
| 2 |
恒逸石化 |
365.70 |
|
6.14% |
| 3 |
腾讯控股 |
316.24 |
|
5.31% |
| 4 |
华鲁恒升 |
306.61 |
|
5.15% |
| 5 |
新凤鸣 |
288.43 |
|
4.84% |
| 6 |
中材国际 |
285.42 |
|
4.79% |
| 7 |
瑞联新材 |
269.52 |
|
4.52% |
| 8 |
华域汽车 |
237.24 |
|
3.98% |
| 9 |
太阳纸业 |
232.98 |
|
3.91% |
| 10 |
海康威视 |
212.94 |
|
3.57% |
业绩表现
截至：2026-04-30
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.06% |
9.88% |
1.28% |
12.45% |
47.67% |
7.12% |
45.71% |
| 沪深300指数 |
0.44% |
7.02% |
2.15% |
2.07% |
27.50% |
3.83% |
19.32% |
| 同类型平均收益率 |
0.83% |
6.46% |
1.90% |
7.13% |
30.32% |
7.12% |
25.12% |
| 同类型阶段排名 |
2062/10939 |
2839/10939 |
4602/10939 |
2882/10939 |
2586/10939 |
4283/10939 |
2242/10939 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-30 |
1.4571 |
1.4571 |
-0.0044 |
-0.30% |
| 2026-04-29 |
1.4615 |
1.4615 |
0.0199 |
1.38% |
| 2026-04-28 |
1.4416 |
1.4416 |
0.0014 |
0.10% |
| 2026-04-27 |
1.4402 |
1.4402 |
0.0160 |
1.12% |
| 2026-04-24 |
1.4242 |
1.4242 |
-0.0035 |
-0.25% |
