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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨维维,陈良栋
- 成立日期：
- 2024-07-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.30亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阿里巴巴-W |
385.65 |
|
7.77% |
| 2 |
金蝶国际 |
363.71 |
|
7.33% |
| 3 |
虹软科技 |
352.24 |
|
7.10% |
| 4 |
星环科技 |
352.23 |
|
7.10% |
| 5 |
腾讯控股 |
346.26 |
|
6.98% |
| 6 |
深信服 |
337.42 |
|
6.80% |
| 7 |
达梦数据 |
301.69 |
|
6.08% |
| 8 |
金山办公 |
289.29 |
|
5.83% |
| 9 |
合合信息 |
264.93 |
|
5.34% |
| 10 |
范式智能 |
264.00 |
|
5.32% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.95% |
-17.13% |
-12.71% |
-22.97% |
7.43% |
-12.71% |
19.94% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.27% |
-4.68% |
0.85% |
0.32% |
19.43% |
0.90% |
16.16% |
| 同类型阶段排名 |
10066/10855 |
10774/10855 |
10552/10855 |
10752/10855 |
6621/10855 |
10485/10855 |
3643/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
1.1604 |
1.1604 |
-0.0390 |
-3.25% |
| 2026-04-01 |
1.1994 |
1.1994 |
0.0315 |
2.70% |
| 2026-03-31 |
1.1679 |
1.1679 |
-0.0144 |
-1.22% |
| 2026-03-30 |
1.1823 |
1.1823 |
-0.0170 |
-1.42% |
| 2026-03-27 |
1.1993 |
1.1993 |
0.0085 |
0.71% |
