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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0768元
- 基金经理：
- 李超
- 成立日期：
- 2023-12-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 39.11亿份
- 管 理 人：
- 嘉合基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23上海银行01 |
23554.67 |
230.00 |
5.74% |
| 2 |
23杭州联合农商小微债03 |
20237.37 |
200.00 |
4.93% |
| 3 |
25杭州银行01 |
20164.26 |
200.00 |
4.91% |
| 4 |
25广发银行二级资本债01BC |
19950.77 |
200.00 |
4.86% |
| 5 |
25农发21 |
19153.34 |
190.00 |
4.67% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.11% |
0.35% |
1.05% |
1.83% |
2.65% |
1.05% |
8.56% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.05% |
-0.21% |
0.62% |
1.14% |
2.56% |
0.67% |
7.91% |
| 同类型阶段排名 |
1811/8896 |
1087/8896 |
1320/8896 |
1324/8896 |
2455/8896 |
1540/8896 |
3676/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
1.0324 |
1.1092 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-01 |
1.0322 |
1.1090 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-31 |
1.0323 |
1.1091 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-30 |
1.0321 |
1.1089 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-03-27 |
1.0316 |
1.1084 |
0.0003 |
0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-03-25 |
2026-03-26 |
2026-03-26 |
2026-03-27 |
0.0248 |
| 2025-02-25 |
2025-02-26 |
2025-02-26 |
2025-02-27 |
0.0520 |
