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- 基金估值：
-
[10-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘田
- 成立日期：
- 2024-02-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.22亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
20国开19 |
4120.24 |
40.00 |
74.60% |
| 2 |
23口行二级资本债02A |
420.51 |
4.00 |
7.61% |
| 3 |
25进出01 |
401.84 |
4.00 |
7.28% |
| 4 |
24河钢集MTN016 |
204.95 |
2.00 |
3.71% |
| 5 |
20齐鲁银行永续债 |
104.11 |
1.00 |
1.88% |
业绩表现
截至：2025-10-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.19% |
0.17% |
0.39% |
0.83% |
1.84% |
1.23% |
3.19% |
| 沪深300指数 |
-2.19% |
0.38% |
12.98% |
20.75% |
14.58% |
15.35% |
18.13% |
| 同类型平均收益率 |
0.06% |
0.16% |
0.55% |
1.51% |
3.47% |
1.73% |
7.60% |
| 同类型阶段排名 |
1061/8549 |
1729/8549 |
2458/8549 |
3127/8549 |
5731/8549 |
3033/8549 |
6756/8549 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-10-14 |
1.0319 |
1.0319 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-13 |
1.0318 |
1.0318 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-10-10 |
1.0306 |
1.0306 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-09 |
1.0303 |
1.0303 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-30 |
1.0299 |
1.0299 |
0.0001 |
0.01% |
