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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 冯雪,章椹元
- 成立日期：
- 2024-01-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.75亿份
- 管 理 人：
- 国联安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
1366.21 |
|
3.88% |
| 2 |
贵州茅台 |
1115.52 |
|
3.17% |
| 3 |
中国平安 |
1101.00 |
|
3.13% |
| 4 |
紫金矿业 |
891.39 |
|
2.53% |
| 5 |
招商银行 |
797.79 |
|
2.27% |
| 6 |
中际旭创 |
750.30 |
|
2.13% |
| 7 |
美的集团 |
631.45 |
|
1.79% |
| 8 |
新易盛 |
616.16 |
|
1.75% |
| 9 |
立讯精密 |
504.72 |
|
1.43% |
| 10 |
中信证券 |
499.27 |
|
1.42% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.26% |
-3.73% |
-1.19% |
0.43% |
24.34% |
-1.19% |
48.90% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.44% |
| 同类型阶段排名 |
2702/6770 |
2301/6770 |
3031/6770 |
2468/6770 |
2341/6770 |
3054/6770 |
767/6770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.4890 |
1.4890 |
-0.0132 |
-0.88% |
| 2026-04-02 |
1.5022 |
1.5022 |
-0.0138 |
-0.91% |
| 2026-04-01 |
1.5160 |
1.5160 |
0.0247 |
1.66% |
| 2026-03-31 |
1.4913 |
1.4913 |
-0.0132 |
-0.88% |
| 2026-03-30 |
1.5045 |
1.5045 |
-0.0035 |
-0.23% |
