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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 龚美若,阚磊
- 成立日期：
- 2024-03-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.19亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国开08 |
4051.04 |
40.00 |
16.81% |
| 2 |
18进出10 |
1107.55 |
10.00 |
4.59% |
| 3 |
22建信人寿01 |
1051.31 |
10.00 |
4.36% |
| 4 |
22工银安盛人寿 |
1051.52 |
10.00 |
4.36% |
| 5 |
22上海银行二级资本债01 |
1043.11 |
10.00 |
4.33% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.17% |
0.40% |
0.98% |
1.51% |
1.41% |
0.98% |
6.09% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
664/8896 |
1006/8896 |
1840/8896 |
2466/8896 |
6049/8896 |
2054/8896 |
5771/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0609 |
1.0609 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-04-02 |
1.0601 |
1.0601 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
1.0600 |
1.0600 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-31 |
1.0601 |
1.0601 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-30 |
1.0597 |
1.0597 |
0.0006 |
0.06% |
