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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 龚美若,阚磊
- 成立日期：
- 2024-03-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.87亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22工银安盛人寿 |
2090.51 |
20.00 |
5.50% |
| 2 |
22国开金融债 |
2066.52 |
20.00 |
5.44% |
| 3 |
24东方电气MTN001(科创票据) |
2048.59 |
20.00 |
5.39% |
| 4 |
22杭州银行二级资本债01 |
2045.28 |
20.00 |
5.39% |
| 5 |
24招银金租债01 |
2043.14 |
20.00 |
5.38% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.21% |
0.52% |
-0.52% |
0.85% |
-0.01% |
5.05% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.41% |
0.67% |
1.17% |
2.37% |
0.38% |
8.17% |
| 同类型阶段排名 |
5108/8770 |
3517/8770 |
4384/8770 |
7712/8770 |
5535/8770 |
6250/8770 |
6236/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.0504 |
1.0504 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-06 |
1.0505 |
1.0505 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-01-05 |
1.0509 |
1.0509 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-31 |
1.0506 |
1.0506 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-30 |
1.0503 |
1.0503 |
0.0000 |
0.00% |
