加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邓雅琨,朱莹
- 成立日期：
- 2024-02-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.70亿份
- 管 理 人：
- 上海国泰海通证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
18.36 |
|
0.10% |
| 2 |
渝农商行 |
12.73 |
|
0.07% |
| 3 |
中芯国际 |
12.28 |
|
0.07% |
| 4 |
工商银行 |
13.48 |
|
0.07% |
| 5 |
中际旭创 |
12.20 |
|
0.06% |
| 6 |
兖矿能源 |
10.52 |
|
0.06% |
| 7 |
宝钢股份 |
10.50 |
|
0.06% |
| 8 |
华夏银行 |
10.51 |
|
0.06% |
| 9 |
四川路桥 |
9.35 |
|
0.05% |
| 10 |
康力电梯 |
9.59 |
|
0.05% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开06 |
2023.52 |
20.00 |
10.77% |
| 2 |
25工行二级资本债02BC |
1510.46 |
15.00 |
8.04% |
| 3 |
25国开15 |
1475.11 |
15.00 |
7.85% |
| 4 |
24广发银行二级资本债01A |
1415.66 |
14.00 |
7.54% |
| 5 |
25超长特别国债02 |
1382.72 |
15.00 |
7.36% |
| 6 |
本钢转债 |
24.21 |
0.00 |
0.13% |
| 7 |
本钢转债 |
24.21 |
0.00 |
0.13% |
| 8 |
亿纬转债 |
21.35 |
0.00 |
0.11% |
| 9 |
亿纬转债 |
21.35 |
0.00 |
0.11% |
| 10 |
上银转债 |
21.35 |
0.00 |
0.11% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
-0.70% |
0.39% |
0.37% |
3.00% |
0.39% |
5.55% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.05% |
-0.21% |
0.62% |
1.14% |
2.56% |
0.67% |
7.91% |
| 同类型阶段排名 |
6629/8894 |
7480/8894 |
6704/8894 |
7700/8894 |
1993/8894 |
6830/8894 |
6096/8894 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
1.0555 |
1.0555 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-04-01 |
1.0566 |
1.0566 |
0.0015 |
0.14% |
| 2026-03-31 |
1.0551 |
1.0551 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2026-03-30 |
1.0574 |
1.0574 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-03-27 |
1.0564 |
1.0564 |
0.0012 |
0.11% |
