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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 田希蒙
- 成立日期：
- 2023-12-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.00亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
2827.82 |
28.10 |
3.29% |
| 2 |
25国债01 |
1793.76 |
17.80 |
2.09% |
| 3 |
25国债13 |
871.72 |
8.70 |
1.01% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
11.47% |
0.70% |
-10.73% |
13.65% |
77.52% |
11.47% |
47.86% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
3.61% |
5.28% |
2.58% |
22.79% |
30.96% |
3.59% |
27.86% |
| 同类型阶段排名 |
86/6535 |
5251/6535 |
6263/6535 |
3930/6535 |
293/6535 |
182/6535 |
1309/6535 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.4786 |
1.4786 |
0.0573 |
4.03% |
| 2026-01-06 |
1.4213 |
1.4213 |
0.0141 |
1.00% |
| 2026-01-05 |
1.4072 |
1.4072 |
0.0808 |
6.09% |
| 2025-12-31 |
1.3264 |
1.3264 |
-0.0197 |
-1.46% |
| 2025-12-30 |
1.3461 |
1.3461 |
-0.0069 |
-0.51% |
