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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李俊江
- 成立日期：
- 2025-04-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.74亿份
- 管 理 人：
- 泰信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开06 |
2015.76 |
20.00 |
27.06% |
| 2 |
25浙商银行CD069 |
699.43 |
7.00 |
9.39% |
| 3 |
25建设银行CD033 |
699.43 |
7.00 |
9.39% |
| 4 |
24中信银行CD318 |
399.42 |
4.00 |
5.36% |
| 5 |
24农业银行CD273 |
99.65 |
1.00 |
1.34% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.01% |
0.08% |
0.31% |
0.84% |
1.03% |
1.03% |
1.03% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
0.20% |
0.20% |
0.67% |
1.23% |
2.38% |
2.11% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
7722/8763 |
6237/8763 |
7332/8763 |
2893/8763 |
5838/8763 |
5215/8763 |
7828/8763 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.0103 |
1.0103 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-25 |
1.0103 |
1.0103 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
1.0103 |
1.0103 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-23 |
1.0103 |
1.0103 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-22 |
1.0102 |
1.0102 |
0.0000 |
0.00% |
