加载中...
- 基金估值：
-
[12-28]
- 累计分红：
- 0.0400元
- 基金经理：
- 姚姣姣
- 成立日期：
- 2023-11-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.74亿份
- 管 理 人：
- 华富基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开15 |
8793.42 |
90.00 |
5.31% |
| 2 |
24农发31 |
7105.72 |
70.00 |
4.29% |
| 3 |
25国开06 |
7055.15 |
70.00 |
4.26% |
| 4 |
25国开08 |
6953.39 |
70.00 |
4.20% |
| 5 |
25国开03 |
6915.47 |
70.00 |
4.17% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.05% |
0.04% |
1.14% |
0.53% |
2.05% |
1.78% |
7.48% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.28% |
0.71% |
1.25% |
2.35% |
2.13% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
4706/8765 |
7108/8765 |
1141/8765 |
4672/8765 |
2775/8765 |
2749/8765 |
4917/8765 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.1360 |
1.1760 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
1.1359 |
1.1759 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
1.1359 |
1.1759 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-23 |
1.1358 |
1.1758 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-22 |
1.1354 |
1.1754 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-01-25 |
2024-01-26 |
2024-01-26 |
2024-01-29 |
0.0150 |
| 2023-12-13 |
2023-12-14 |
2023-12-14 |
2023-12-15 |
0.0250 |
