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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.3495元
- 基金经理：
- 杨杰
- 成立日期：
- 2023-11-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.90亿份
- 管 理 人：
- 金信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25超长特别国债06 |
11776.34 |
120.00 |
19.89% |
| 2 |
20农发04 |
10622.43 |
100.00 |
17.94% |
| 3 |
23农发10 |
5334.98 |
50.00 |
9.01% |
| 4 |
25天津38 |
4768.73 |
50.00 |
8.05% |
| 5 |
25超长特别国债05 |
3740.51 |
40.00 |
6.32% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.20% |
-0.05% |
0.75% |
-1.78% |
-1.12% |
-1.12% |
37.32% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
8244/8770 |
7533/8770 |
1907/8770 |
8543/8770 |
8447/8770 |
8468/8770 |
73/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0168 |
1.3663 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-30 |
1.0169 |
1.3664 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-12-29 |
1.0170 |
1.3665 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2025-12-26 |
1.0187 |
1.3682 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-25 |
1.0184 |
1.3679 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-07-24 |
2024-07-24 |
2024-07-24 |
2024-07-26 |
0.0416 |
| 2024-06-22 |
2024-06-24 |
2024-06-24 |
2024-06-26 |
0.0490 |
| 2024-05-23 |
2024-05-23 |
2024-05-23 |
2024-05-27 |
0.0572 |
| 2024-04-27 |
2024-04-29 |
2024-04-29 |
2024-05-06 |
0.2017 |
