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- 基金估值：
-
[06-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴海健
- 成立日期：
- 2023-12-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.51亿份
- 管 理 人：
- 西部利得基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
首都在线 |
7763.43 |
|
9.63% |
| 2 |
中控技术 |
7719.23 |
|
9.58% |
| 3 |
星环科技 |
7623.15 |
|
9.46% |
| 4 |
汉得信息 |
6957.94 |
|
8.63% |
| 5 |
优刻得 |
6683.07 |
|
8.29% |
| 6 |
腾讯控股 |
5978.60 |
|
7.42% |
| 7 |
金山云 |
5916.90 |
|
7.34% |
| 8 |
阿里巴巴-W |
5509.93 |
|
6.83% |
| 9 |
宏景科技 |
4312.05 |
|
5.35% |
| 10 |
国能日新 |
3986.69 |
|
4.95% |
业绩表现
截至：2026-06-11
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-10.02% |
-25.45% |
-21.80% |
4.39% |
24.48% |
0.55% |
55.79% |
| 沪深300指数 |
-3.72% |
-4.63% |
0.38% |
3.74% |
21.25% |
2.00% |
23.09% |
| 同类型平均收益率 |
-2.35% |
-3.42% |
2.26% |
8.92% |
27.53% |
6.92% |
27.62% |
| 同类型阶段排名 |
11032/11064 |
11042/11064 |
10937/11064 |
4916/11064 |
4048/11064 |
6299/11064 |
1939/11064 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-11 |
1.5579 |
1.5579 |
-0.0524 |
-3.25% |
| 2026-06-10 |
1.6103 |
1.6103 |
-0.0240 |
-1.47% |
| 2026-06-09 |
1.6343 |
1.6343 |
0.0269 |
1.67% |
| 2026-06-08 |
1.6074 |
1.6074 |
-0.0707 |
-4.21% |
| 2026-06-05 |
1.6781 |
1.6781 |
-0.0533 |
-3.08% |
