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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0400元
- 基金经理：
- 焦翠,管悦
- 成立日期：
- 2023-12-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 67.39亿份
- 管 理 人：
- 鹏扬基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国开08 |
85967.92 |
830.00 |
12.22% |
| 2 |
19国开05 |
44523.24 |
410.00 |
6.33% |
| 3 |
25农发13 |
34328.77 |
340.00 |
4.88% |
| 4 |
18国开05 |
29977.72 |
270.00 |
4.26% |
| 5 |
24进出13 |
20116.66 |
200.00 |
2.86% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.12% |
0.28% |
0.75% |
1.08% |
1.82% |
0.75% |
9.26% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
2036/8896 |
2995/8896 |
3579/8896 |
4846/8896 |
4255/8896 |
3764/8896 |
3012/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0519 |
1.0919 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-04-02 |
1.0513 |
1.0913 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-01 |
1.0511 |
1.0911 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-03-31 |
1.0514 |
1.0914 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
1.0514 |
1.0914 |
0.0009 |
0.08% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-25 |
2025-12-29 |
2025-12-29 |
2025-12-30 |
0.0100 |
| 2024-12-18 |
2024-12-19 |
2024-12-19 |
2024-12-20 |
0.0300 |
