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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 宋倩倩,郎振东
- 成立日期：
- 2024-01-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.22亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25贵州银行绿色债01 |
3003.18 |
30.00 |
8.15% |
| 2 |
24平安银行二级资本债01B |
2890.41 |
29.00 |
7.84% |
| 3 |
23国开02 |
2043.12 |
20.00 |
5.54% |
| 4 |
24广发银行二级资本债01A |
1498.52 |
15.00 |
4.07% |
| 5 |
24江苏债33 |
1113.80 |
11.00 |
3.02% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.05% |
0.11% |
0.79% |
0.16% |
1.18% |
0.85% |
5.48% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.28% |
0.71% |
1.25% |
2.36% |
2.13% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
4706/8763 |
5051/8763 |
2434/8763 |
6558/8763 |
5442/8763 |
5687/8763 |
6072/8763 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.0548 |
1.0548 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-25 |
1.0548 |
1.0548 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-24 |
1.0547 |
1.0547 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-23 |
1.0547 |
1.0547 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-22 |
1.0543 |
1.0543 |
0.0000 |
0.00% |
