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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 宋倩倩,郎振东
- 成立日期：
- 2024-01-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.30亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25贵州银行绿色债01 |
3003.18 |
30.00 |
8.15% |
| 2 |
24平安银行二级资本债01B |
2890.41 |
29.00 |
7.84% |
| 3 |
23国开02 |
2043.12 |
20.00 |
5.54% |
| 4 |
24广发银行二级资本债01A |
1498.52 |
15.00 |
4.07% |
| 5 |
24江苏债33 |
1113.80 |
11.00 |
3.02% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.01% |
0.14% |
0.81% |
0.26% |
1.06% |
1.06% |
5.88% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
4556/8770 |
3702/8770 |
1559/8770 |
5937/8770 |
5322/8770 |
5063/8770 |
5846/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
1.0591 |
1.0591 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-31 |
1.0588 |
1.0588 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
1.0586 |
1.0586 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
1.0586 |
1.0586 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-26 |
1.0588 |
1.0588 |
0.0001 |
0.01% |
