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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王丹,石大怿
- 成立日期：
- 2023-12-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.82亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23农发13 |
7061.22 |
70.00 |
7.46% |
| 2 |
25吉利SCP003(科创债) |
7039.59 |
70.00 |
7.44% |
| 3 |
25国泰海通CP003 |
7020.16 |
70.00 |
7.42% |
| 4 |
23华夏银行债01 |
6119.72 |
60.00 |
6.47% |
| 5 |
25皖交控SCP007 |
6024.08 |
60.00 |
6.37% |
业绩表现
截至：2026-01-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.13% |
0.39% |
0.71% |
1.79% |
0.08% |
4.02% |
| 沪深300指数 |
-0.89% |
3.30% |
3.98% |
16.27% |
23.22% |
1.92% |
12.85% |
| 同类型平均收益率 |
0.10% |
0.57% |
0.98% |
1.36% |
2.69% |
0.59% |
8.37% |
| 同类型阶段排名 |
6714/8781 |
5347/8781 |
5825/8781 |
3429/8781 |
3386/8781 |
6216/8781 |
6719/8781 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-20 |
1.0401 |
1.0401 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-19 |
1.0402 |
1.0402 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-16 |
1.0400 |
1.0400 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-15 |
1.0400 |
1.0400 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-14 |
1.0399 |
1.0399 |
0.0000 |
0.00% |
