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- 基金估值：
-
[06-05]
- 累计分红：
- 0.8965元
- 基金经理：
- 谢泓材
- 成立日期：
- 2004-06-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.55亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-05 |
1.1858 |
7.9181 |
-0.0238 |
-0.26 |
| 2026-06-04 |
1.1889 |
7.9304 |
0.1770 |
1.98 |
| 2026-06-03 |
1.1658 |
7.8383 |
0.1295 |
1.47 |
| 2026-06-02 |
1.1489 |
7.7709 |
0.0919 |
1.06 |
| 2026-06-01 |
1.1369 |
7.7230 |
-0.2138 |
-2.40 |
| 2026-05-29 |
1.1648 |
7.8343 |
-0.4398 |
-4.70 |
| 2026-05-28 |
1.2222 |
8.0633 |
-0.0850 |
-0.90 |
| 2026-05-27 |
1.2333 |
8.1076 |
-0.2996 |
-3.07 |
| 2026-05-26 |
1.2724 |
8.2635 |
-0.1494 |
-1.51 |
| 2026-05-25 |
1.2919 |
8.3413 |
0.0697 |
0.71 |
| 2026-05-22 |
1.2828 |
8.3050 |
0.1310 |
1.35 |
| 2026-05-21 |
1.2657 |
8.2368 |
0.0375 |
0.39 |
| 2026-05-20 |
1.2608 |
8.2173 |
0.1157 |
1.21 |
| 2026-05-19 |
1.2457 |
8.1570 |
0.0713 |
0.75 |
| 2026-05-18 |
1.2364 |
8.1199 |
0.0176 |
0.19 |
| 2026-05-15 |
1.2341 |
8.1108 |
0.1471 |
1.58 |
| 2026-05-14 |
1.2149 |
8.0342 |
-0.2482 |
-2.60 |
| 2026-05-13 |
1.2473 |
8.1634 |
0.0835 |
0.88 |
| 2026-05-12 |
1.2364 |
8.1199 |
-0.1149 |
-1.20 |
| 2026-05-11 |
1.2514 |
8.1798 |
0.0935 |
0.98 |