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- 基金估值：
-
[01-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 顾昕
- 成立日期：
- 2024-12-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
488.45 |
|
11.70% |
| 2 |
新易盛 |
477.70 |
|
11.45% |
| 3 |
科大讯飞 |
296.50 |
|
7.10% |
| 4 |
中科曙光 |
252.81 |
|
6.06% |
| 5 |
浪潮信息 |
175.63 |
|
4.21% |
| 6 |
金山办公 |
169.61 |
|
4.06% |
| 7 |
紫光股份 |
138.53 |
|
3.32% |
| 8 |
恒生电子 |
119.78 |
|
2.87% |
| 9 |
润和软件 |
110.29 |
|
2.64% |
| 10 |
拓维信息 |
83.12 |
|
1.99% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
8.40% |
9.28% |
7.90% |
51.74% |
73.50% |
8.40% |
55.06% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
4.47% |
5.92% |
2.39% |
22.91% |
32.36% |
4.45% |
28.59% |
| 同类型阶段排名 |
1033/6543 |
1518/6543 |
921/6543 |
656/6543 |
444/6543 |
1148/6543 |
1033/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.5506 |
1.5506 |
0.0551 |
3.68% |
| 2026-01-08 |
1.4955 |
1.4955 |
0.0174 |
1.18% |
| 2026-01-07 |
1.4781 |
1.4781 |
-0.0051 |
-0.34% |
| 2026-01-06 |
1.4832 |
1.4832 |
0.0098 |
0.67% |
| 2026-01-05 |
1.4734 |
1.4734 |
0.0429 |
3.00% |
