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- 基金估值：
-
[02-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 顾昕
- 成立日期：
- 2024-12-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.16亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-10 |
1.5740 |
1.5740 |
0.0161 |
1.03 |
| 2026-02-09 |
1.5579 |
1.5579 |
0.0491 |
3.25 |
| 2026-02-06 |
1.5088 |
1.5088 |
-0.0142 |
-0.93 |
| 2026-02-05 |
1.5230 |
1.5230 |
-0.0237 |
-1.53 |
| 2026-02-04 |
1.5467 |
1.5467 |
-0.0521 |
-3.26 |
| 2026-02-03 |
1.5988 |
1.5988 |
0.0386 |
2.47 |
| 2026-02-02 |
1.5602 |
1.5602 |
-0.0424 |
-2.65 |
| 2026-01-30 |
1.6026 |
1.6026 |
-0.0194 |
-1.20 |
| 2026-01-29 |
1.6220 |
1.6220 |
0.0059 |
0.37 |
| 2026-01-28 |
1.6161 |
1.6161 |
-0.0066 |
-0.41 |
| 2026-01-27 |
1.6227 |
1.6227 |
0.0054 |
0.33 |
| 2026-01-26 |
1.6173 |
1.6173 |
-0.0066 |
-0.41 |
| 2026-01-23 |
1.6239 |
1.6239 |
0.0081 |
0.50 |
| 2026-01-22 |
1.6158 |
1.6158 |
0.0313 |
1.98 |
| 2026-01-21 |
1.5845 |
1.5845 |
0.0068 |
0.43 |
| 2026-01-20 |
1.5777 |
1.5777 |
-0.0413 |
-2.55 |
| 2026-01-19 |
1.6190 |
1.6190 |
-0.0284 |
-1.72 |
| 2026-01-16 |
1.6474 |
1.6474 |
-0.0295 |
-1.76 |
| 2026-01-15 |
1.6769 |
1.6769 |
-0.0230 |
-1.35 |
| 2026-01-14 |
1.6999 |
1.6999 |
0.0545 |
3.31 |