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- 基金估值：
-
[06-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 尹航
- 成立日期：
- 2023-11-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
101.50 |
|
9.71% |
| 2 |
招商银行 |
97.91 |
|
9.37% |
| 3 |
紫金矿业 |
89.00 |
|
8.52% |
| 4 |
国电南瑞 |
73.03 |
|
6.99% |
| 5 |
海尔智家 |
67.77 |
|
6.49% |
| 6 |
五粮液 |
64.03 |
|
6.13% |
| 7 |
华夏银行 |
42.82 |
|
4.10% |
| 8 |
中国石油 |
40.47 |
|
3.87% |
| 9 |
江西铜业 |
34.40 |
|
3.29% |
| 10 |
宁沪高速 |
30.73 |
|
2.94% |
业绩表现
截至：2026-06-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.23% |
-9.44% |
-15.28% |
-12.62% |
-5.59% |
-12.55% |
-10.54% |
| 沪深300指数 |
-2.70% |
-3.25% |
1.14% |
1.99% |
21.67% |
1.81% |
23.39% |
| 同类型平均收益率 |
-1.72% |
-3.01% |
2.00% |
7.28% |
27.11% |
6.11% |
27.33% |
| 同类型阶段排名 |
6634/11052 |
9253/11052 |
10435/11052 |
10101/11052 |
9743/11052 |
10160/11052 |
9858/11052 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-08 |
0.8946 |
0.8946 |
-0.0127 |
-1.40% |
| 2026-06-05 |
0.9073 |
0.9073 |
-0.0013 |
-0.14% |
| 2026-06-04 |
0.9086 |
0.9086 |
-0.0036 |
-0.39% |
| 2026-06-03 |
0.9122 |
0.9122 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2026-06-02 |
0.9130 |
0.9130 |
-0.0020 |
-0.22% |
