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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 于渤洋,王惟
- 成立日期：
- 2023-11-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 43.71亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开01 |
10613.92 |
105.00 |
2.04% |
| 2 |
23华能MTN007(能源保供特别债) |
10320.79 |
100.00 |
1.98% |
| 3 |
25中燃气SCP004 |
10096.81 |
100.00 |
1.94% |
| 4 |
25杭实投SCP005 |
10024.25 |
100.00 |
1.93% |
| 5 |
25隧道股份SCP009 |
10020.41 |
100.00 |
1.93% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.10% |
0.32% |
0.63% |
1.40% |
0.32% |
5.92% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.05% |
-0.21% |
0.62% |
1.14% |
2.56% |
0.67% |
7.91% |
| 同类型阶段排名 |
6624/8896 |
5750/8896 |
7088/8896 |
7141/8896 |
6537/8896 |
7182/8896 |
5895/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1465 |
1.1465 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-02 |
1.1464 |
1.1464 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
1.1463 |
1.1463 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-31 |
1.1463 |
1.1463 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
1.1463 |
1.1463 |
0.0002 |
0.02% |
