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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- 0.2900元
- 基金经理：
- 关山
- 成立日期：
- 2023-11-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
牧原股份 |
865.28 |
|
6.57% |
| 2 |
腾讯控股 |
702.15 |
|
5.33% |
| 3 |
东鹏饮料 |
677.78 |
|
5.15% |
| 4 |
海大集团 |
659.38 |
|
5.01% |
| 5 |
巨人网络 |
574.24 |
|
4.36% |
| 6 |
毛戈平 |
544.39 |
|
4.14% |
| 7 |
科沃斯 |
543.95 |
|
4.13% |
| 8 |
ST华通 |
544.26 |
|
4.13% |
| 9 |
潮宏基 |
522.87 |
|
3.97% |
| 10 |
恺英网络 |
511.06 |
|
3.88% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.88% |
2.25% |
-7.98% |
0.24% |
9.98% |
10.25% |
4.27% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
1.92% |
3.21% |
1.32% |
17.67% |
21.12% |
22.60% |
18.45% |
| 同类型阶段排名 |
10066/10605 |
5364/10605 |
9848/10605 |
9190/10605 |
6453/10605 |
6440/10605 |
7310/10605 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.5569 |
1.8469 |
0.0084 |
0.45% |
| 2025-12-25 |
1.5499 |
1.8399 |
-0.0042 |
-0.23% |
| 2025-12-24 |
1.5534 |
1.8434 |
-0.0113 |
-0.60% |
| 2025-12-23 |
1.5629 |
1.8529 |
-0.0084 |
-0.45% |
| 2025-12-22 |
1.5699 |
1.8599 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-12-10 |
2024-12-12 |
2024-12-12 |
2024-12-16 |
0.2900 |
