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- 基金估值：
-
[10-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 甘传琦
- 成立日期：
- 2024-07-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 国联基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
金域医学 |
15.88 |
|
3.23% |
| 2 |
安踏体育 |
10.22 |
|
2.08% |
| 3 |
迪安诊断 |
2.73 |
|
0.56% |
| 4 |
阳光电源 |
1.00 |
|
0.20% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国债24 |
40.88 |
0.40 |
8.32% |
业绩表现
截至：2024-10-30
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.10% |
0.15% |
0.64% |
0.60% |
0.60% |
0.60% |
0.60% |
| 沪深300指数 |
-2.11% |
-3.20% |
15.44% |
7.91% |
8.53% |
13.36% |
-20.77% |
| 同类型平均收益率 |
-0.82% |
-0.27% |
10.48% |
3.77% |
2.18% |
3.51% |
-12.44% |
| 同类型阶段排名 |
2635/9693 |
3328/9693 |
8250/9693 |
6433/9693 |
5693/9693 |
6376/9693 |
2904/9693 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2024-10-30 |
1.0060 |
1.0060 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-29 |
1.0061 |
1.0061 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-28 |
1.0061 |
1.0061 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-10-25 |
1.0065 |
1.0065 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-24 |
1.0066 |
1.0066 |
-0.0004 |
-0.04% |
